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:印纪传媒应收账款占营收98% 肖文革半年套现24亿质押全部股票

2018-08-01 06:26:58 来源:长江商报

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□本报记者 徐佳

    实控人疯狂套现24亿、公司业绩面临腰斩,印纪传媒(002143.SZ)今年来可谓风波不断。

    7月30日晚间,印纪传媒披露控股股东股份被冻结公告,公司控股股东、实控人肖文革所持全部公司股份已被法院冻结,占公司总股本的44.04%。

    长江商报记者发现,今年2月印纪传媒停牌前,肖文革通过股权转让的方式套现13.61亿,致使公司股价持续下挫,公司股票也因其股权质押逼近平仓线被迫停牌。尽管随后印纪传媒抛出重大资产重组方案继续停牌,但期间肖文革再次大手笔套现10.44亿,甚至拟将旗下房产出售给上市公司寻求“自救”。不过,5个月后印纪传媒最终还是宣布重组告吹,肖文革出售房产一事也已搁浅。

    业绩方面,印纪传媒近期下修中报业绩预告,预计上半年公司净利润将较上年同期减少45%至95%,再一次加速公司股价下跌。截至7月31日收盘,印纪传媒报5.45元/股,年内最高跌幅达62%。

    针对控股股东套现、应收账款高企、现金流等诸多问题,长江商报记者致电印纪传媒并应对方要求发送采访函。昨日,印纪传媒证券部相关人士对于财务方面的问题表示,公司马上要出半年报,目前不方便透露更多信息。而关于上述其他方面问题,公司未作出相关回复。

    应收账款占流动资产54%

    印纪传媒主营业务是整合营销服务和影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。2014年公司作价60亿元借壳高金食品上市,并于2015年初正式更名为印纪传媒。

    2015年至2017年,印纪传媒营业收入分别为18.82亿、25.06亿、21.88亿,同比增长-23.53%、33.16%、-12.69%;净利润分别为5.74亿、7.31亿、7.69亿,同比增长31.69%、27.27%、5.16%。

    同期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.84亿、5086.88万、3.36亿,净利润现金率分别为32%、6.9%、43.6%。

    净利润现金率偏低,也说明公司现金回收质量较差。各报告期末,公司应收账款余额分别为12.58亿、15.62亿、21.55亿,分别占当期营收的66.8%、62.3%、98.4%,应收账款周转天数分别为234.72天、202.63天、305.9天。

    今年一季度,印纪传媒业绩与上年持平。报告期内公司营业收入3.18亿,同比增长0.01%;净利润1.18亿,同比增长5.87%,但经营性现金流量净额为-2.01亿,较上年同期进一步下降。而期末公司应收账款为22.53亿,占流动资产的54%。

    长江商报记者还注意到,今年6月份,印纪传媒应收账款会计估计变更,拟对7—12月账龄的应收款项(含应收账款与其他应收款)计提比例由5%变更为1%;1—2年账龄的应收款项计提比例由10%变更为5%;2—3年账龄的应收款项计提比例由 50%变更为20%;3—4年账龄的应收款项计提比例由100%变更为50%。

    但在对深交所的回复中,会计师认为公司变更后的坏账政策偏激进,坏账计提比例低于同行业平均水平;且就2018年上半年回收情况来看,会计估计变更不够充分。

    在此情况下,7月25日印纪传媒公告称,公司认为本次变更前的会计估计更符合公司实际情况,且更为合理。公司决定取消本次会计估计变更,维持原会计估计对公司应收账款坏账的计提比例。

    值得一提的是,去年9月印纪传媒发行4亿元的短期融资券,将于今年9月8日到期。按票面利率5.9%来算,印纪传媒需一次付清4.236亿元。但截至今年一季度末,印纪传媒货币资金2.3亿,较去年年末的7.23亿减少近5亿元。

    而在近期,印纪传媒下修中报业绩预告,预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为1338万至14727万元,比上年同期下降45%至95%。此前公司曾在一季报中预计净利润为26778万元至40167万元,变动幅度为0至50%。

    对此,公司仅解释称系公司业务发展低于预期,造成公司经营业绩下降。

    股价年内最高跌幅达62%

    另一方面,今年以来公司股价颇为动荡,而此推手或许来自肖文革的多次套现。

    今年1月底,肖文革以协议转让的方式将其持有的上市公司106716800股股份(占上市公司股份总数的 6.03%)转让给安信信托,由此套现13.6亿元,其持股比例由54.67%减少至48.64%。

    2月1日,印纪传媒股票跌停,使得肖文革与其一致行动人印纪华城质押股票触及平仓线。次日印纪传媒开始停牌,并在2月23日起转入重大资产重组继续停牌,随后确定此次重组标的为同属广告传媒行业的镜尚传媒。

    然而,印纪传媒停牌期间肖文革仍在大手笔套现。今年5月9日,肖文革以拟以协议转让的方式将其持有的81420874股和印纪华城持有的7079126股股份以11.8元/股的价格转让给于晓非,由此套现10.44亿元,肖文革持股比例进一步下降至44.04%,印记华城的持股比例也由12.78%下降至12.38%。

    除了两笔股权转让取得24亿资金外,肖文革还频繁质押股份。截至6月30日,肖文革的质押率达100%,占公司总股本的44.04%。

    不仅如此,目前肖文革所持全部股票也已经被法院冻结。

    此外,7月6日印纪传媒还公告称拟以现金6600万元的价格购买肖文革名下的房产作为公司办公场所,但此笔关联交易也在20日后宣布终止。

    今年7月7日印纪传媒宣布终止此次重大资产重组后,公司股票自7月9日复牌后连续七个交易日跌停。截至7月31日收盘,印纪传媒报5.45元/股,年内最高跌幅达62%。


责编:ZB

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